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關於基金季配息率算法

如下表：分配基準日 每單位分配金額 除息日 配息率(%) 幣別 分配發放日 分配頻率2011/12/280.0557762011/12/290.4658美元2011/12/30季配2011/09/280.047572011/09/290.3983美元2011/09/30季配2011/06/280.0544082011/06/290.447美元2011/06/30季配2011/03/290.0503392011/03/300.4185美元2011/03/31季配當時的淨值為11.974237季配息 為0.055776而他第一列的0.4658為預計報酬率 = 收益 / 成本既然月配息的的年配息率的計算方法是月配息 0.037年配息 = 0.037 * 12 = 0.444那季配息的年配息計算方式是以下的計算方式嗎??季配息年配息(100%) = 0.4658*4 * 100 %= 1.86%
那基金常見的年化配息率要如何計算呢?只要把當月的配息*12

再除上

除息日的淨值

乘上100% 就對了.例如:鋒裕基金-美元綜合債券

每月配息型配息日2011.9.01

單位配息: 0.310245

當日淨值 69.28年化配息率就是: 0.310245*12=3.722943.72294 / 69.28 = 0.0537 0.537 * 100 % = 5.37% 意思就是: 鋒裕基金-美元綜合債券

相當於年息 5.37%.全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Blog/BlogArticleViewer.aspx?a=09a03094-02b4-4eb1-8982-000000011840#ixzz1n6FMRsb6 MoneyDJ 財經知識庫 在你的例子中: 季配息 0.055776*4 = 0.2231040.223104 / 配息當日淨值 * 100% ==== 年化配息率瑞邦投顧 Tonic 證券分析師www.richfunds.com

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1612022203914如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！